以外币管理银行账户

在Odoo中,交易以公司的默认币种记录,所有报表基于默认币种。如果您拥有外币银行账户,交易会在Odoo中保存两个值:

  • *公司*币种中的借方/贷方;

  • 银行账户币种中的借方/贷方

使用银行的网站服务自动更新汇率。在默认情况下,Odoo使用欧洲央行的网站服务,但也有其他选项。

配置

激活多个币种

要使用多种币种,转到 会计‣配置‣设置‣币种,勾选 多个币种。在 汇率差额记项:`下,选择:guillabel:`日记账收益科目`和 :guilabel:`损失科目,然后点击:guilibel:保存

配置货币

在Odoo中配置为多个币种后,币种默认创建,不一定活跃。要激活新币种,点击 多个币种 设置中的 :guillabel:`激活其他币种` ,或转到 会计‣配置‣会计:币种

币种激活后,您可以选择**自动**更新汇率,或保持**手动**。要配置汇率更新,返回:menuselection:会计-->配置-->设置-->币种,勾选 自动更新汇率,将:guillabel:间隔`设置为所需频率,然后点击:guilibel:`保存。您还可以选择相关机构的汇率:guilabel:服务

点击 下次运行`字段旁的“立即更新”按钮(:guilabel:`🗘),以手动更新汇率。

创建银行账户

在会计应用程序中,转到 会计‣配置‣日记账,创建日记账。输入 日记账名称,将:guillabel:类别`设置为`银行。在 日记账记项`选项卡中,输入**短代码**、**币种**,最后点击:guillabel:`银行账户`字段,以创建账户。在账户创建弹窗中,输入名称、代码(例如:550007),将账户类型设置为`银行和现金,设置币种类型,然后保存。返回**日记账**后,点击 账户`字段,在弹窗内填写账户的 :guillabel:`账号:guilibel:`银行`,然后保存。

创建的银行日记账示例。

创建日记账后,Odoo自动将银行账户关联至日记账,可以在 :menuselection:`会计–>配置–>会计:会计科目表`中找到。

以外币显示的供应商账单

要使用外币支付账单,选择:guilabel:`日记账`字段旁的币种,并登记付款。Odoo自动创建**汇率损益**,并将其作为新的日记账记项记录。

如何设置账单币种。

注解

请注意,您可以使用另一种币种支付对外账单,Odoo会自动进行币种转换。

未实现的币种损益报告

该报告概述资产负债表中所有未实现的外币金额,您可以调整记项、手动设置汇率。要查看该报告,转到 报告‣管理:未实现的币种损益,您可以查看**资产负债表**中的所有未关闭记项。

未实现损益日记账视图。

要使用不同于:menuselection:`会计–>配置–>设置–>币种`中设置的汇率,点击 :guilabel:`汇率`按钮,以更改报告中的汇率。

手动更改汇率菜单。

手动更改**汇率**时,会出现黄色条,您可以重新设置为Odoo汇率,点击 重置为Odoo汇率

重新设置为Odoo汇率的条。

要使用:guilabel:adjustment`列的金额更新**资产负债表**,点击:guillabel:`调整记项`按钮,在弹窗中选择:guilabel:`日记账:guillabel:`支出科目`和 :guillabel:`收入科目`,以计算和处理**未实现的损益**。

您可以在 :guilabel:`日期`字段中设置报告日期。Odoo会自动将预订记项反转至:guilabel:`反转日期`中设置的日期。

过账后,adjustment`栏显示`0.00,表示所有**未实现的损益**均已调整。

调整后的未实现币种损益报告。